云南省水利水电勘测设计研究院2021年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院2021年预算编制说明
第二部分 云南省水利水电勘测设计研究院2021年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水利水电勘测设计研究院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“设计院”）成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。
（二）机构设置情况
2021年设计院实有内设机构共计16个，具体为：办公室、劳动人事处、党委办公室（加挂党群工作办公室）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。
（三）重点工作概述
2021年总的工作目标任务为：以党建引领业务发展抓好全院党建工作，突出政治功能，强化政治引领；抓好整改工作，深化以案促改；着力为“十四五”水利建设开好头做好技术服务，为在建项目和强监管提供好技术支持；加大人才建设力度，进一步加强全院各类人才队伍的力量。
二、预算单位基本情况
部门编制2021年部门预算单位共 1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制386人，其中：事业编制386人。在职实有268人，其中： 财政全额保障268人。
离退休人员 294人，其中： 离休4人，退休 290人。
车辆编制16辆，实有车辆19辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入31756.31万元，其中：一般公共预算3382.64万元，事业收入28198.23万元，其他收入175.44万元。
与上年对比2021年部门财务总收入比2020年部门财务总收入39011.42万元减少7255.11万元，主要原因是2021年事业收入比2020年减少6988.27万元，一般公共预算财政拨款比2020年增加494.93万元，其他收入比2020年减少732.68，上年结转数比2020年减少29.09万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3382.64万元，其中:本年收入3367.94万元，上年结转收入14.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3367.94万元（本级财力3367.94万元），与上年对比2021年部门财政拨款收入比2020年增加494.93万元，主要原因是一般公共预算财政拨款安排的用于单位基本医疗缴费及公务员医疗补助缴费收入增加（此部分缴费2020年不由本单位直接缴纳）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 31756.31万元。财政拨款安排支出3382.64万元，其中：基本支出3367.94万元，与上年对比增加494.93万元，主要原因是2021年新增财政资金安排卫生健康支出472.49万元、新增科学技术支出2.87万元、社会保障和就业支出增加59.15万元、住房保障支出增加13.88万元、农林水支出减少82.55万元，上年结转数比2020年减少29.09万元。单位资金安排支出28373.67万元，与上年对比减少7720.95万元，主要原因是事业收入安排的支出减少6988.27万元、其他收入安排的支出减少732.68万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.61万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出49.17万元、公用经费支出17.44万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311.86万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗253.55万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助196.33万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.61万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出2249.20万元，主要用于事业单位工资发放、工伤保险缴费、失业保险缴费、维持单位日常运转的公用经费、车辆运行等公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金238.38万元，主要用于住房公积金缴费支出。
上年结转资金14.7万元,主要用于上年职业年金记实资金支出及高层次人才培养引进专项资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1552.47万元（其中：基本支出1552.47万元）。
津贴补贴0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
奖金129.37万元（其中：基本支出129.37万元）。
绩效工资267.30万元（其中：基本支出267.3万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费311.86万元（其中：基本支出311.86万元）。
职业年金缴费29.4万元（其中：基本支出29.4万元）。
职工基本医疗保险缴费210.51万元（其中：基本支出210.51万元）。
公务员医疗补助缴费196.33万元（其中：基本支出196.33万元）。
其他社会保障缴费62.91万元（其中：基本支出62.91万元）。
住房公积金238.38万元（其中：基本支出238.38万元）。
办公费30.81万元（其中：基本支出30.81万元）。
印刷费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。
水费6.01万元（其中：基本支出6.01万元）。
电费5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。
邮电费6.68万元（其中：基本支出6.68万元）。
差旅费81.56万元（其中：基本支出81.56万元）。
维修（护）费2.81万元（其中：基本支出2.81万元）。
会议费5万元（其中：基本支出5万元）。
培训费9.03万元（其中：基本支出9.03万元）。
公务接待费10万元（其中：基本支出10万元）。
工会经费36.4万元（其中：基本支出36.4万元）。
福利费36.4万元（其中：基本支出36.4万元）。
公务用车运行维护费16.58万元（其中：基本支出16.58万元）。
离休费49.17万元（其中：基本支出49.17万元）。
医疗费补助43.04万元（其中：基本支出43.04万元）。
其他商品和服务支出40.29万元（其中：基本支出37.42万元，项目支出2.87万元）。
（三）单位自筹资金安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休166.68万元，主要用于财政未保障的事业单位离退休人员经费支出166.68万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.69万元，主要用于财政未保障的事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗270.62万元，主要用于财政未保障的事业单位职工基本医疗保险缴费支出支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助172.87万元，主要用于财政未保障的事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出26973.83万元，主要用于财政未保障的事业单位绩效工资发放、财政未保障的医疗保险缴费、水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费支出以及资本性购置支出等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金513.77万元，主要用于财政未保障的住房公积金缴费支出。
其他支出-其他支出-其他105.21万元，主要用于非税收入安排的支出。
（四）单位自筹资金安排支出按经济科目分类情况
绩效工资4880.02万元（其中：基本支出4880.02万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费170.69万元（其中：基本支出170.69元）。
职工基本医疗保险缴费270.62万元（其中：基本支出270.62万元）。
公务员医疗补助缴费172.87万元（其中：基本支出172.87万元）。
其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元）。
住房公积金513.77万元（其中：基本支出513.77万元）。
其他工资福利支出532.7万元（其中：基本支出532.7万元）
印刷费336.65万元（其中：基本支出60.39万元，项目支出276.26万元）。
咨询费61.38万元（其中：基本支出40.58万元，项目支出20.8万元）。
水费27.99万元（其中：基本支出24.99万元，项目支出3万元）。
电费55.13万元（其中：基本支出53.11万元，项目支出2.02万元）。
邮电费24.6万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出16.32万元）。
物业管理费323.65万元（其中：基本支出106.84万元，项目支出216.81）。
差旅费1291.45万元（其中：基本支出233.81万元，项目支出1057.64万元）。
维修（护）费158.24万元（其中：基本支出135.49万元，项目支出22.75万元）。
租赁费231.28万元（其中：基本支出28万元，项目支出203.28万元）。
会议费40.13万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出35.43万元）。
培训费41.64万元（其中：基本支出41.64万元）。
公务接待费51.2万元（其中：项目支出51.2万元）。
专用材料费176.77万元（其中：项目支出176.77万元）。
劳务费1046.57万元（其中：基本支出53.65万元，项目支出992.92万元）。
委托业务费15491.54万元（其中：项目支出15491.54万元）。
工会经费110.42万元（其中：基本支出110.42万元）。
公务用车运行维护费35.71万元（其中：基本支出35.71万元）。
其他交通费用568.14万元（其中：基本支出54.68万元，项目支出513.46万元）。
税金及附加55万元（其中：项目支出55万元）。
其他商品和服务支出555.24万元（其中：基本支出275.67万元，项目支出279.57万元）。
对个人和家庭的补助134.28万元（其中：基本支出134.28万元）。
大型修缮50万元（其中：项目支出50万元）。
无形资产购置166.64万元（其中：项目支出166.64万元）。
其他资本性支出797.22万元（其中：项目支出797.22万元）。
五、省对下专项转移支付情况
设计院无省对下转项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额1099.86万元，其中：政府采购货物预算1099.86万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.58万元，较上年28.91减少2.33万元，下降8.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少1.4万元，下降12.28%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。公下降的原因是预计2021年公务接待批次及人次进一步减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为16.58万元，较上年减少0.93万元，下降5.31%。其中：公务用车运行维护费16.58万元，较上年减少0.93万元，下降5.31%。年末公务用车保有量为7辆。下降的原因是2021年预计报废部分老旧车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年预算项目主要有水利水电勘测设计项目及EPC项目。设计院根据绩效管理目标要求，科学合理制定院预算绩效管理目标，将绩效目标与工作职责紧密联系，对预算执行效果全程跟踪问效，防止预算执行与预期偏离。水利水电勘测设计项目的年度绩效目标为保在建工程的图纸供应和设代服务、及时完成设计变更、抓好高效节水和民生水利、作好河长制的技术支撑服务、完成好滇中引水工程及二期工程的相关技术服务工作，做好规划55项、前期39项、在建71项、咨询69项，勘测设计项目工作进度满足生产计划进度情况的相关技术服务工作。EPC项目的年度绩效目标为确保EPC项目按生产计划时间要求完成项目进度和目标产值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出包括（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。
2.项目支出：为编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费安排的支出及非税收入安排的支出。
3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审计费、审核费、团体保险费及临时保险费、行业学会、协会会费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
设计院无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70557